Gestion Bancaire

Bordereaux de paiement

Finance by isatech France apporte un certain nombre d’améliorations au fonctionnement des bordereaux de paiement. Cela apporte essentiellement une fluidification des processus de saisie.

Description des lignes dans les bordereaux de paiement

L’objectif de cette amélioration est de permettre au comptable de saisir des commentaires et descriptions sur le contenu des lignes de bordereaux qui permettent de comprendre aisément l’opération saisie.

Deux champs ont été ajoutés sur les lignes de bordereau :

  • Désignation: Ce champ récupère par défaut l’intitulé du compte sélectionné,
  • Désignation 2: Ce champ récupère par défaut le nom 2 du compte sélectionné. Ce dernier champ n’est pas affiché par défaut. Il peut être ajouté par personnalisation de l’écran.

Ces champs sont disponibles sur la fiche Bordereau de paiement et sur la fiche Bordereau de paiement archivé.

«Code acceptation» par défaut dans les bordereaux de paiement

Le code acceptation est utilisé pour la production de LCR, BOR et LCR non accepté. Ce champ est impératif pour chaque ligne saisie sur un bordereau de paiement relatif à l’un de ces moyens de paiement. Afin de ne pas devoir le saisir individuellement à chaque ligne, Finance by isatech FR permet de définir cette valeur sur le mode règlement ce qui alimentera automatiquement toutes les lignes du bordereau de paiement produit avec ce mode de règlement.

Paramétrage

A partir de «Modes de règlement», il est possible de paramétrer le code acceptation.

Utilisation

Lors de l’ajout d’un client ou fournisseur dans les lignes de bordereaux, le code acceptation du mode de règlement dudit client ou fournisseur est repris.

Définition d’un journal de banque par défaut

Le champ «code journal par défaut» a été ajouté sur la fiche compte bancaire. Cela permet de gérer un code journal par banque conformément aux usages français.

Il faut également valider la reprise du code journal dans le paramétrage des bordereaux de paiement.

De cette manière, le code journal est reporté automatiquement lors de la sélection du compte bancaire dans les bordereaux de paiement.

Récupération du numéro de mandat prélèvement SEPA

Pour les clients disposants de mandats de prélèvement, Finance by isatech FR propose automatiquement la sélection d’un mandat de prélèvement à la création de la ligne (en standard saisie manuelle). Le mandat de prélèvement doit bien sur être valide et ne pas être bloqué ou terminé.

Dans le cas ou plusieurs mandats de prélèvements existent et sont applicables, la sélection se fait sur l’ID.

Cette fonctionnalité permet dans un premier temps d’affecter directement le n° du mandat au paiement. Si la fiche compte bancaire client possède un seuil mandat de prélèvement SEPA valide à date, le n° de mandat est automatiquement repris dans les lignes du bordereau de paiement.

Vérification de l’IBAN et du RIB

Suite au passage à la norme SEPA, Finance by isatech FR permet de vérifier la présence du RIB mais également celle de l’IBAN sur un bordereau de paiement (En-tête et ligne).

Paramètres

Le paramétrage s’effectue au niveau de la Fiche étape de règlement disponible dans : Paramètres bordereau paiement > Etapes >

N° Etape Description
1 Aller dans les Paramètres bordereau de paiement
2 Sélectionner le type de règlement sur lequel une vérification RIB/IBAN est nécessaire.
3 Cliquer sur le bouton « Etapes »
4 Sélectionner l’étape de règlement sur laquelle une vérification RIB/IBAN est nécessaire.
5 Modifier cette étape de règlement
6 Cocher « Vérifier RIB/IBAN lignes » : La vérification s’effectuera sur les lignes du bordereau de paiement. (Ex : Pour un virement fournisseur, c’est le RIB/IBAN du fournisseur qui sera vérifié.)
7 Cocher « Vérifier RIB/IBAN en-tête » : La vérification s’effectuera sur l’en-tête du bordereau de paiement. C’est le RIB/IBAN du compte bancaire utilisé par la société qui sera vérifié.

Fonctionnalité

Lorsque l’on exécute une étape de règlement dont la vérification RIB/IBAN a été paramétré, une case intitulée « Vérification RIB » se cochera si l’IBAN ou le RIB ou les deux sont renseignés.

Vérification au niveau de l’en-tête

Dans Naviguer, aller dans Relevé d’identité bancaire.

Vérifier que le compte bancaire est renseigné. Si la clé RIB est renseignée, le champ Vérification RIB est coché. Le compte bancaire de l’en-tête est celui de la société.

Si le champ n’est pas coché, il ne sera pas possible de réaliser l’étape de règlement. On aura le message d’erreur suivant :

Vérification au niveau des lignes

Le champ est coché si sur la fiche compte bancaire du client l’IBAN, le compte bancaire et la clé RIB ont été correctement renseigné.

Si la case n’est pas cochée, il ne sera pas possible de réaliser l’étape de règlement. On aura le message d’erreur suivant :

Champ «Type compte» selon le type de bordereau de paiement

A la création d’un bordereau de paiement, le champ « Type compte » de la ligne se met à jour automatiquement avec le type indiqué dans le champ « Propositions » des paramètres bordereau de paiement.

Paramétrage du bordereau

Création d’un bordereau

Aide à la duplication de paramétrages Bordereaux

Cette fonctionnalité permet de dupliquer facilement les paramètres bordereaux de paiement pour créer de nouveaux types/paramétrages.

Exemple: Depuis les paramètres bordereaux, créer un type de règlement. Il est possible de copier un virement fournisseur SEPA, et de modifier l’étape correspondant à la génération du fichier.

Ensuite, il convient de modifier le paramétrage de génération du fichier en mettant le n° exportation 8118562.

Procédure de configuration d’un virement SEPA fournisseur de Microsoft : https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics-nav-app/finance-how-to-set-up-sepa-credit-transfer

Rapports Bordereau de paiment

Client – Relevé avec LCR (8118573)

Ce rapport se lance depuis un bordereau de paiement de type Effet client. Il est produit par client et liste les factures pour lesquelles on effectue un virement. Afin de le lancer, il faut au préalable avoir paramétré une étape d’impression de ce report n°8118573 dans les étapes de règlement des paramètres bordereau.

Paramétrage

Aperçu du report

Ensuite, il convient de réaliser un bordereau de paiement et de dérouler les étapes jusqu’à la génération du fichier ETEBAC.

Cela génère un fichier de format .txt de ce type :

Récapitulatif de virement (8118570)

Le récapitulatif de virement se paramètre dans les étapes de règlement de la manière suivante:

A la saisie d’un bordereau de paiement, le récapitulatif de virement est disponible via action l’imprimer: Il se générera ensuite au moment de l’impression d’un bordereau.

Aperçu du récapitulatif de virement

Fournisseurs – Avis de virement (8118571)

L’avis de virement se paramètre dans les étapes de règlement de la manière suivante:

A la saisie d’un bordereau de paiement, l’avis de virement est disponible via action l’imprimer:

Aperçu d’un avis de virement

Bordereau de remise de chèque (8118566)

Le bordereau de remise de chèque s’imprime depuis la création d’un bordereau de paiement. Il se paramètre depuis les étapes de règlement de la manière suivante :

A la création d’un bordereau de paiement, sélectionner le type de règlement Remise de chèque.

Compléter le bordereau puis Valider > Imprimer afin d’imprimer le bordereau de remise de chèque.

Voici un aperçu du bordereau de remise de chèque :

Rapprochements bancaires

Impression Etat Rapprochement bancaire en cours

Premièrement, pour obtenir le report Finance by isatech, il faut aller le paramétrer dans la sélection des états banque :

Utilisation Pour pouvoir imprimer le rapprochement bancaire provisoire, il faut lancer une « impression test » dans le rapprochement bancaire.

L’option « Détail lignes relevé » permet d’obtenir le détail des lignes rapprochées :

  • Si l’option n’est pas cochée :
  • Si l’option est cochée : on obtiendra 2 tableaux supplémentaires, le tableau des Lignes rapprochées et le tableau des Lignes rapprochées sur le précédent relevé :

Impression Rapprochement bancaire

Comme pour le rapprochement bancaire en cours, il faut aller le paramétrer dans la sélection des états banque :

Depuis le rapprochement bancaire, faire « Valider et imprimer » afin que le rapport s’imprime.

Attention : le rapport ne peut plus être imprimé une fois le rapprochement bancaire validé. Le rapport est identique à celui du Rapprochement bancaire en cours
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