Factures / Avoirs non parvenus

Le module « Finance by isatech France », vous permet de calculer le montant des factures et avoirs non parvenus. Le processus peut se dérouler en deux phases :

  1. Identification des factures / avoirs non parvenus
  2. Génération d’une OD et comptabilisation des FNP/ANP.

Paramétrage

Les paramétrages suivants permettent d’automatiser la création des OD de provision des factures/avrois non parvenus.

Paramètres de comptabilisation

Pour chaque groupe couple « Groupe Compta Marché » / « Groupe Compte Produit », vous pouvez définir des comptes factures non parvenues et avoirs non parvenus spécifiques.

Feuille comptable

Il est recommandé (mais pas impératif) de créer une feuille comptable de type « Abonnement » distincte pour la saisie comptable pour les OD de FNP/ANP. Dans la feuille de comptabilité créée, ne pas cocher «Copier paramètres TVA sur les lignes feuille». Ne pas oublier de compléter la souche de N° de validation.

Paramètres comptabilisation TVA

Sur les fiches paramètres compta. TVA, renseigner le compte de provision FNP/ANP achat.

Groupes Compta Fournisseurs

Pour chaque groupe comptable fournisseur, vous pouvez des comptes définir les comptes fournisseurs – factures non parvenues et fournisseurs – avoirs non parvenus spécifiques sur lesquels les montants TTC des FNP/ANP seront provisionnés.

Identification des FNP/ANP

Depuis la barre de recherche, rechercher le rapport « FNP – ANP achats ». Dans la mesure ou vous ne souhaitez pas créer d’OD de comptabilisation, sélectionner l’option « Pas de comptabilisation ». La date de situation vous permet de définir à quelle date le calcul des FNP/ANP doit être effectué.

A la validation de la sélection, l’état suivant se présente vous permettant de contrôler les commandes réceptionnées et non facturées.

Génération des écritures comptables

Depuis la barre de recherche, rechercher le rapport « FNP – ANP achats ».

Options du rapport

Détail: Les options disponibles sont par document, fournisseur, groupe compta., compte Les écritures de provision seront créées suivant le niveau de regroupement souhaité.

Nom modèle de feuille abonnement: Nom modèle feuille comptabilité (pour la génération des écritures de FNP).
Nom de la feuille: Nom feuille du modèle feuille comptabilité. Voir 6.1.4.

A la validation du rapport bouton « Imprimer », celui-ci complète automatiquement la feuille comptable définie avec les écritures FNP/ANP créées.

Il ne reste plus qu’à comptabiliser ces écritures (F9). A noter que les lignes sont créées avec un mode « Variable Inversé ». Cela veut dire qu’elles sont automatiquement extournées à J+1.

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