Lettrage Avancé

Paramétrage

Le paramétrage du lettrage avancé permet de définir les règles de fonctionnement pour le lettrage automatique lors de l’utilisation :

  • De la TVA sur encaissement /décaissement
  • De la comptabilisation de la déclaration de TVA
  • De code lettrage alphabétique pour les clients/fournisseurs.

Le paramétrage s’effectue dans les « Paramètres comptabilité » au niveau du raccourci « Lettrage ».

Option Description
1. Lettrage TVA enc./dec. Si activé, Lettre automatiquement les écritures TVA d’encaissement et de décaissement.
Si désactivé,Il faut lancer manuellement le traitement ”Lettrage TVA sur encaissement/décaissement”
2. Lettrage automatique déclaration TVA Si activé,Lettre automatiquement Lorsque la déclaration de TVA est validée ET que les comptes sont soldés les écritures sont lettrées.
Si désactivé,Lettrage manuel.
3. Lettrage comptes clients/fournisseurs Si activé, Lettrage avec code alphabétique se fait automatiquement (Par défaut à l’installation)
Si désactivé,Lettrage avec code alphabétique exclusivement manuel. Voir les points suivants pour les procédures de traitement unitaire ou de masse.
NB. Le lettrage automatique peut avoir une influence sur la performance lors de saisie/validation d’écritures. Il est recommandé de passer en lettrage manuel si une dégradation des performances à la saisie des écritures clients/fournisseur est constatée.

Lettrage Clients

Traitement unitaire

Depuis les écritures comptables client, il est possible d’appliquer le lettrage par code alphabétique unitairement pour un client. Deux fonctions ont été ajoutées :

Option Description
Calcul code lettrage Réaffectation des codes lettrage
Initialisation code lettrage Initialise les codes lettrage (mise à vide du champ code lettrage)

Calculer les codes lettrage pour un client donné

  • Depuis la fiche client, aller dans les écritures comptables client
  • Actions > Fonctions > Calculer code lettrage

Un message affiche que le traitement est terminé.

Les colonnes codes lettrage et date lettrage situées à droite sont désormais complétées avec un code alphabétique.

Initialiser les codes lettrage

Cette procédure permet de remettre les codes lettrages à blanc à partir d’un certain code lettrage.

  • Depuis la fiche client, aller dans les écritures comptables client
  • Se positionner sur le code lettrage à initialiser
  • Actions > Fonctions > Initialisation code lettrage
A SAVOIR : Pour un client sélectionné, les codes lettrages suivant (par ordre alphabétique) le code lettrage sélectionné seront également mis à blanc.

Dans cet exemple, les codes lettrages après AAAAE associés au même client que celui sélectionné (code lettrage AAAAE), seront également initialisés / mis à blanc.

Traitement de masse

Depuis la barre de recherche, lancer le traitement « Calcul code lettrage client ».

Option Description
Réinitialiser code lettrage Initialise tous les codes lettrage des écritures comptables clients
Calcul lettrage Calcul des codes lettrage des écritures comptables clients
Lorsqu’il est question d’un petit volume d’écritures, il est possible de cocher les deux champs.
Lorsque le volume d’écritures est important, il est conseillé de réinitialiser les codes lettrage et dans un second temps de relancer le traitement pour calculer le lettrage complet.

Lettrage Fournisseurs

Traitement unitaire

Depuis les écritures comptables fournisseur, il est possible d’appliquer la lettre unitairement par client. Deux boutons ont été ajoutés :

Option Description
Calcul code lettrage Réaffectation des codes lettrages d’un client
Initialisation code lettrage Initialise les codes lettrage (mise à vide du champs)

Calculer les codes lettrage pour un fournisseur donné

  • Depuis la fiche fournisseur, aller dans les écritures comptables fournisseur
  • Action > Fonctions > Calculer code lettrage

Un message s’affiche lorsque le traitement est terminé.

Les colonnes codes lettrage et date lettrage situées à droite sont désormais complétées avec un code alphabétique.

Initialiser les codes lettrage

Cette procédure permet de remettre les codes lettrages à blanc à partir d’un certain code lettrage.

  • Depuis la fiche client, aller dans les écritures comptables client
  • Se positionner sur le code lettrage à initialiser
  • Action > Fonctions > Initialisation code lettrage
A SAVOIR : Pour un fournisseur sélectionné, les codes lettrages suivant (par ordre alphabétique) le code lettrage sélectionné seront également initialisés.

Suite au traitement,

Traitement de masse

Depuis la barre de recherche, lancer le traitement « Calcul code lettrage fournisseur ».

Option Description
Réinitialiser code lettrage Initialise tous les codes lettrage des écritures comptables fournisseurs
Calcul lettrage Calcul des codes lettrage des écritures comptables fournisseurs
Lorsqu’il est question d’un petit volume d’écritures, il est possible de cocher les deux champs.
Lorsque le volume d’écritures est important, il est conseillé de réinitialiser les codes lettrage et dans un second temps de relancer le traitement pour calculer le lettrage.

Déclaration de TVA : Lettrage automatique des écritures en comptabilité générale

Dans le module de déclaration de TVA, l’extension « Finance by Isatech » permet de lettrer automatiquement les écritures comptables validées par la déclaration de TVA. Le lettrage s’effectue uniquement si les comptes de TVA sont soldés à la date de déclaration de TVA.

Le traitement de la déclaration de TVA se fait suivant la procédure habituelle.

Aperçu de la déclaration de TVA

Au moment de la validation de la déclaration de TVA, le traitement va comptabiliser l’écriture de TVA en soldant les comptes de TVA collectée et de TVA déductibles par le compte de TVA à décaisser qui (compte de déclaration).

Le calcul du résultat de la déclaration de TVA est affiché.

La comptabilisation de l’écriture de TVA génère automatiquement le lettrage des comptes de TVA concernés (s’ils sont soldés à la date de la déclaration).

Précédent
Suivant